ecoservice OpenERP FAQ

Eines der wichtigsten Themen bei der Verwendung einer Open Source ERP-Lösung ist der funktionierende Export der Buchungssätze in ein Datev-fähiges Programm. Leider sind bisher keine der vorhandenen Open Source ERP-Lösungen hinsichtlich der Finanzbuchhaltung zertifiziert. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle der Export der Buchungssätze von openERP Richtung Datev-Programm erläutert werden.

Grundlagen

1. OpenERP Journale: Auf einem Journal werden Buchungsätze gesammelt, sie geben vor wie gebucht werden soll:

* Verkauf: Sollbuchung,

* Einkauf: Habenbuchung,

* Bank: Sollbuchung an Bankkonto

2. Buchungsatz (account.move): Ein Buchungssatz umfasst alle Buchungszeilen eines konkreten Geschäftsvorfalls, z.B. einer Kundenrechnung

3. Buchungszeilen: Hier werden die Konten, sowie die zu verbuchenden Beträge eingetragen.

* Partner Referenz: Hier wird der Partner (Debitor, Kreditor, Bank) eingetragen

* Konto: Das Konto das mit der Buchung bebucht wird.

* Soll: Betrag der ins Soll gebucht wird

* Haben: Betrag der ins Haben gebucht wird

Beispielhafter Geschäftsvorfall

* Verkauf eines Artikels für 10000€ + 19% MwSt. an den Kunden A (Debitor 10001)

* Zusammengesetzter Buchungssatz:

Debitor10001 11900 an Umsatzerlöse 19% 10000

Umsatzsteuer 19% 1900

* Openerp Buchungssätze:

1 Konto 84000 10000 Haben 0 Soll

2 Konto 17760 1900 Haben 0 Soll

3 Konto 10001 0 Haben 11900 Soll

Konfiguration in Openerp

1. Openerp Journale

Im Journal gibt es den neuen Wert Datevexport, dieser muss gesezte werden wenn das Journal exportiert werden soll, zur Zeit werden nur die Journale vom Typen Verkauf, Einkauf und Cash unterstützt.

2. In den Openerpkonten:

* Datev UST-ID, ist für das Konto eine Umsatzsteueridentifikationsnummer im Partner zwingend erforderlich

* Exportmethode:

1. Netto es wird jeweils eine Buchungszeile mit dem Nettowert und eine Steuerbuchung übergeben

2. Brutto es wird eine Buchungszeile mit dem Bruttowert übergeben

* Standard Steuern: Hier muss die für dieses Konto geltende Steuern hinterlegt werden.

1. Exportmethode Brutto: Es muss genau eine Steuer hinterlegt werden, da es in OpenERP nur getrennte Netto- und Steuerbuchungen gibt, wird der Bruttobetrag errechnet und man überlässt DATEV die Aufsplittung der MwSt/Vorsteuer.

2. Exportmethode Netto: Es darf höchstens eine Steuer hinterlegt werden, Standard OpenERP

Die hier skizzierte Methode funktioniert nur mit der Datev-Erweiterung von ecoservice. Bitte setzen Sie sich mit uns in Kontakt, wenn Sie an der Erweiterung interessiert sind.